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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 305.00 | 304.00 | 120 001.00 | 120 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |