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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
AP Constructions | 562 940.00 | | 562 940.00 | 562 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 765.00 | | 671 765.00 | 671 765.00 |
BZ Autres créances | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 487.00 | | 784 487.00 | 784 487.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DL TOTAL (I) | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 745.00 | | | 443 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 803.00 | | | 633 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 487.00 | | | 784 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 780.00 | | 626 485.00 | 95 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 48 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 671 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 780.00 | | 3 385.00 | 95 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 746.00 | 10 258.00 | 433 488.00 | 443 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 745.00 | | | 443 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 899.00 | 98 014.00 | 42 885.00 | 140 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 803.00 | 200 315.00 | 433 488.00 | 633 803.00 |