| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 171.00 | 37 664.00 | 135 507.00 | 173 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 515.00 | 37 664.00 | 155 852.00 | 193 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 963.00 | | 344 963.00 | 344 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 478.00 | 37 664.00 | 500 815.00 | 538 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 694.00 | -1 727 474.00 | | -1 773 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 390.00 | -46 220.00 | | 220 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552 304.00 | -1 772 694.00 | | -1 552 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 92.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 757.00 | 2 163 506.00 | | 1 794 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 41 565.00 | | 53 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 958.00 | 72 375.00 | | 202 958.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 119.00 | 2 277 539.00 | | 2 053 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 815.00 | 504 844.00 | | 500 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 119.00 | 2 271 539.00 | | 2 047 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 472.00 | 1 114 632.00 | 1 140 104.00 | 25 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 472.00 | 1 114 632.00 | 1 140 104.00 | 25 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 483.00 | | | -103 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 877.00 | 1 125 197.00 | | 1 152 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 487.00 | 1 171 417.00 | | 932 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 390.00 | -46 220.00 | | 220 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 616.00 | | 125 195.00 | 113 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 712.00 | 8 584.00 | 193 515.00 | 36 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | 8 584.00 | 173 171.00 | 36 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | | 124 851.00 | 93 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 344.00 | 20 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 052.00 | 18 196.00 | 8 584.00 | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 18 196.00 | 8 584.00 | 28 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 757.00 | 1 788 757.00 | | 1 788 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 412.00 | 184 068.00 | 20 344.00 | 204 412.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 119.00 | 2 047 119.00 | 6 000.00 | 2 053 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |