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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 772.00 | 62 719.00 | 116 053.00 | 178 772.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 016.00 | 62 719.00 | 141 297.00 | 204 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 315.00 | | 195 315.00 | 195 315.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CF Disponibilités | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 150.00 | | 404 150.00 | 404 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 166.00 | 62 719.00 | 545 448.00 | 608 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 827.00 | -1 773 694.00 | | -1 554 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 951.00 | 220 390.00 | | 473 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 875.00 | -1 552 304.00 | | -1 079 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 227.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 289.00 | 1 794 757.00 | | 1 426 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 53 124.00 | | 78 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 223.00 | 202 958.00 | | 120 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 323.00 | 2 053 119.00 | | 1 625 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 448.00 | 500 815.00 | | 545 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 323.00 | 2 047 119.00 | | 1 625 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 640.00 | 1 408 788.00 | 1 423 428.00 | 14 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 640.00 | 1 408 788.00 | 1 423 428.00 | 14 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 105 316.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 105 316.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -103 483.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 068.00 | 1 152 877.00 | | 1 429 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 117.00 | 932 487.00 | | 955 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 951.00 | 220 390.00 | | 473 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 515.00 | | 15 600.00 | 193 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 25 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 204 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | | 5 600.00 | 173 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 10 000.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 664.00 | 25 055.00 | | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 25 055.00 | | 37 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 289.00 | 1 426 289.00 | | 1 426 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 097.00 | 247 753.00 | 20 344.00 | 268 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 323.00 | 1 625 323.00 | | 1 625 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |