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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 105.00 | 126 595.00 | 121 510.00 | 248 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 450.00 | 126 595.00 | 141 855.00 | 268 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 881.00 | | 485 881.00 | 485 881.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 578.00 | | 570 578.00 | 570 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 028.00 | 126 595.00 | 712 433.00 | 839 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 685.00 | -1 081 181.00 | | -581 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 002.00 | 499 496.00 | | 618 002.00 |
DL TOTAL (I) | 37 317.00 | -580 685.00 | | 37 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 285.00 | 1 040 257.00 | | 561 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 37 434.00 | | 41 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 461.00 | 107 988.00 | | 72 461.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 115.00 | 1 187 151.00 | | 675 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 433.00 | 606 466.00 | | 712 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 115.00 | 1 187 151.00 | | 675 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | 1 580 991.00 | 1 588 991.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 1 580 991.00 | 1 588 991.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 026.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 026.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -1 026.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 075.00 | 1 571 102.00 | | 1 592 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 072.00 | 1 071 606.00 | | 974 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 002.00 | 499 496.00 | | 618 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 863.00 | | 50 842.00 | 228 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 268 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 248 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 519.00 | | 50 842.00 | 202 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 916.00 | 34 679.00 | | 91 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 916.00 | 34 679.00 | | 91 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 485 881.00 | 485 881.00 | | 485 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 561 285.00 | 561 285.00 | | 561 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 451.00 | 508 107.00 | 20 344.00 | 528 451.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 115.00 | 675 115.00 | | 675 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |