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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 519.00 | 91 916.00 | 110 603.00 | 202 519.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 863.00 | 91 916.00 | 136 947.00 | 228 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CF Disponibilités | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 519.00 | | 469 519.00 | 469 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 382.00 | 91 916.00 | 606 466.00 | 698 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 181.00 | -1 554 827.00 | | -1 081 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 496.00 | 473 951.00 | | 499 496.00 |
DL TOTAL (I) | -580 685.00 | -1 079 875.00 | | -580 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 400.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 257.00 | 1 426 289.00 | | 1 040 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 78 411.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 988.00 | 120 223.00 | | 107 988.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 151.00 | 1 625 323.00 | | 1 187 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 466.00 | 545 448.00 | | 606 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 151.00 | 1 625 323.00 | | 1 187 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 400.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 060.00 | 1 540 627.00 | 1 556 687.00 | 16 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060.00 | 1 540 627.00 | 1 556 687.00 | 16 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 197.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 271.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 271.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -271.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 102.00 | 1 429 068.00 | | 1 571 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 606.00 | 955 117.00 | | 1 071 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 496.00 | 473 951.00 | | 499 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 016.00 | | 29 747.00 | 204 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 26 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 228 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 772.00 | | 23 747.00 | 178 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 244.00 | | 6 000.00 | 25 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 719.00 | 29 197.00 | | 62 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | 29 197.00 | | 62 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 248 490.00 | | | 248 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 257.00 | 1 040 257.00 | | 1 040 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 039.00 | 303 695.00 | 20 344.00 | 324 039.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 151.00 | 1 187 151.00 | | 1 187 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |