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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 687 736.00 | | 687 736.00 | 687 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 986.00 | | 1 347 986.00 | 1 347 986.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 774.00 | | 1 008 774.00 | 1 008 774.00 |
BT Marchandises | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 876 879.00 | | 876 879.00 | 876 879.00 |
CF Disponibilités | 526 936.00 | | 526 936.00 | 526 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 441 894.00 | | 2 441 894.00 | 2 441 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 880.00 | | 3 789 880.00 | 3 789 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 736.00 | | | 687 736.00 |
CU Autres participations | 660 250.00 | | 660 250.00 | 660 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DG Autres réserves | 387 774.00 | 136 656.00 | | 387 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 558.00 | 251 119.00 | | 101 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 432.00 | 2 862 874.00 | | 2 964 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 411.00 | 300 560.00 | | 145 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 5 481.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 670.00 | 18 036.00 | | 9 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 447.00 | 990 424.00 | | 825 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 880.00 | 3 853 298.00 | | 3 789 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 105.00 | 990 424.00 | | 688 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
FM Production stockée | | | 47 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 3 240.00 | | 1 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 832.00 | 351.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | 16 132.00 | | 25 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 296.00 | 1 581 312.00 | | 264 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 737.00 | 1 330 193.00 | | 162 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 558.00 | 251 119.00 | | 101 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 674.00 | | 218 312.00 | 1 529 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 347 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 347 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 674.00 | | 218 312.00 | 1 529 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 687 736.00 | 687 736.00 | | 687 736.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 872 374.00 | | | 872 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 411.00 | 8 069.00 | 137 342.00 | 145 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 615.00 | 1 564 615.00 | | 1 564 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 447.00 | 688 105.00 | 137 342.00 | 825 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 597.00 | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 772.00 | 18 047.00 | | 19 772.00 |
ST Autres comptes | 11 534.00 | 9 541.00 | | 11 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 693.00 | 3 964.00 | | 5 693.00 |
YT Sous‐traitance | 47 429.00 | -3 697.00 | | 47 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 6 788.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 444.00 | 1 904.00 | | 9 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 428.00 | 27 855.00 | | 84 428.00 |