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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 133 325.00 | | 1 133 325.00 | 1 133 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 575.00 | | 1 793 575.00 | 1 793 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 384.00 | | 1 045 384.00 | 1 045 384.00 |
BT Marchandises | 110 304.00 | | 110 304.00 | 110 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | 25 517.00 | 38 141.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 308 662.00 | | 308 662.00 | 308 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 291.00 | 198 709.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 885 434.00 | | 885 434.00 | 885 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 443.00 | 26 808.00 | 2 586 635.00 | 2 613 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 018.00 | 26 808.00 | 4 380 210.00 | 4 407 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133 325.00 | | | 1 133 325.00 |
CU Autres participations | 660 250.00 | | 660 250.00 | 660 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DG Autres réserves | 489 333.00 | 387 774.00 | | 489 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 142.00 | 101 558.00 | | -254 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 290.00 | 2 964 432.00 | | 2 710 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 474.00 | 145 411.00 | | 675 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 438.00 | 6 096.00 | | 698 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 4 020.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 386.00 | 9 670.00 | | 288 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660 000.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 920.00 | 825 447.00 | | 1 669 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 210.00 | 3 789 880.00 | | 4 380 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444.00 | 688 105.00 | | 1 054 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 405.00 | 6 425.00 | 72 830.00 | 66 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 405.00 | 6 425.00 | 72 830.00 | 66 405.00 |
FM Production stockée | | | 36 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 505.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 455.00 | 832.00 | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 683.00 | 25 801.00 | | 302 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 430.00 | 264 296.00 | | 251 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 573.00 | 162 737.00 | | 505 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 142.00 | 101 558.00 | | -254 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 986.00 | | 445 589.00 | 1 347 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 986.00 | | 445 589.00 | 1 347 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 517.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 847.00 | 278 847.00 | | 278 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 1 133 325.00 | 1 133 325.00 | | 1 133 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 302 663.00 | | | 302 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 474.00 | 59 998.00 | 259 283.00 | 675 474.00 |
VI Groupe et associés | 698 438.00 | 698 438.00 | | 698 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 645.00 | 1 505 645.00 | | 1 505 645.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 920.00 | 1 054 444.00 | 259 283.00 | 1 669 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 6 156.00 | | 6 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 982.00 | 19 772.00 | | 11 982.00 |
ST Autres comptes | 35 114.00 | 11 534.00 | | 35 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 796.00 | 5 693.00 | | 5 796.00 |
YT Sous‐traitance | 36 709.00 | 47 429.00 | | 36 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 191.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | 6 347.00 | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 281.00 | 9 444.00 | | 13 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | 9 099.00 | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 603.00 | 84 428.00 | | 89 603.00 |