| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 3 683.00 | 12 317.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 499 048.00 | | 1 499 048.00 | 1 499 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 298.00 | 3 683.00 | 2 171 615.00 | 2 175 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 384.00 | | 1 045 384.00 | 1 045 384.00 |
BT Marchandises | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 620.00 | 25 517.00 | 5 103.00 | 30 620.00 |
BZ Autres créances | 476 923.00 | | 476 923.00 | 476 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 332.00 | 398 668.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 432.00 | 26 849.00 | 2 344 583.00 | 2 371 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 731.00 | 30 532.00 | 4 516 198.00 | 4 546 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 660 250.00 | | 660 250.00 | 660 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DG Autres réserves | 1 134 563.00 | 235 190.00 | | 1 134 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | 899 373.00 | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 079.00 | 3 609 663.00 | | 3 646 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 442.00 | 616 510.00 | | 554 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 537.00 | 159 101.00 | | 157 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 5 501.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512.00 | 5 104.00 | | 16 512.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 250.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 119.00 | 786 466.00 | | 870 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 198.00 | 4 396 129.00 | | 4 516 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 306.00 | 232 857.00 | | 380 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 35.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 35.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -35.00 | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 9 109.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 398.00 | 971 197.00 | | 105 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 981.00 | 71 824.00 | | 68 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | 899 373.00 | | 36 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 954.00 | | 925 344.00 | 1 249 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 954.00 | | 925 344.00 | 1 233 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 3 200.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 3 200.00 | | 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 808.00 | 42.00 | | 26 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008 154.00 | | 509 106.00 | 2 008 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UP Prêts | 1 499 048.00 | | 1 499 048.00 | 1 499 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 395 561.00 | 395 561.00 | | 395 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 609.00 | 63 796.00 | 275 700.00 | 553 609.00 |
VI Groupe et associés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 154.00 | 509 106.00 | 1 499 048.00 | 2 008 154.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 119.00 | 380 306.00 | 275 700.00 | 870 119.00 |