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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 883.00 | 9 117.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 344 813.00 | | 1 344 813.00 | 1 344 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 063.00 | 6 883.00 | 2 014 180.00 | 2 021 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045 384.00 | | 1 045 384.00 | 1 045 384.00 |
BT Marchandises | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | 12 759.00 | 2 552.00 | 15 310.00 |
BZ Autres créances | 331 871.00 | | 331 871.00 | 331 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 9 339.00 | 390 661.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 176.00 | 22 098.00 | 2 255 078.00 | 2 277 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 239.00 | 28 981.00 | 4 269 259.00 | 4 298 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
CU Autres participations | 660 250.00 | | 660 250.00 | 660 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 980.00 | 1 134 563.00 | | 1 170 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 712.00 | 36 417.00 | | 85 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 791.00 | 3 646 079.00 | | 3 731 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 546.00 | 554 442.00 | | 490 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 157 537.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 7 618.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | 16 512.00 | | 30 020.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 677.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 467.00 | 870 119.00 | | 537 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 259.00 | 4 516 198.00 | | 4 269 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 497.00 | | 309 497.00 | 309 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 460.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 460.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 460.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 4 560.00 | | 27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 513.00 | 105 398.00 | | 433 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 801.00 | 68 981.00 | | 347 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 712.00 | 36 417.00 | | 85 712.00 |