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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 3 012.00 | 1 360.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 724.00 | 13 119.00 | 3 605.00 | 16 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 446.00 | 16 132.00 | 9 315.00 | 25 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 151.00 | 295.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 458.00 | | 328 458.00 | 328 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 574.00 | 1 151.00 | 352 422.00 | 353 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 020.00 | 17 283.00 | 361 737.00 | 379 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 954.00 | 39 539.00 | | 44 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 975.00 | 5 415.00 | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 124 929.00 | 110 954.00 | | 124 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564.00 | 29 410.00 | | 19 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 893.00 | 17 574.00 | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | 48 509.00 | | 65 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 224.00 | 100 697.00 | | 70 224.00 |
EA Autres dettes | 56 050.00 | 56 603.00 | | 56 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 808.00 | 252 793.00 | | 236 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 737.00 | 363 747.00 | | 361 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 240.00 | 233 229.00 | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 446.00 | | 1 350.00 | 25 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 1 350.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 5 516.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 5 516.00 | | 10 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 9 995.00 | 9 569.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 447.00 | 16 447.00 | 3 000.00 | 19 447.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 808.00 | 227 240.00 | 9 569.00 | 236 808.00 |