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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 302.00 | 271.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 16 798.00 | 62.00 | 16 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 783.00 | 20 100.00 | 4 683.00 | 24 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | 5 094.00 | 8 680.00 | 13 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 300 094.00 | | 300 094.00 | 300 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 886.00 | 5 094.00 | 355 792.00 | 360 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 669.00 | 25 194.00 | 360 475.00 | 385 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 001.00 | 58 929.00 | | 69 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | 35 072.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 142 081.00 | 160 001.00 | | 142 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050.00 | 10 508.00 | | 19 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 232.00 | 53 597.00 | | 51 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | 79 420.00 | | 87 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 139.00 | 72 310.00 | | 60 139.00 |
EA Autres dettes | | 51 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 394.00 | 276 451.00 | | 218 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 475.00 | 436 452.00 | | 360 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 162.00 | 222 854.00 | | 167 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 24 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 20 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 522.00 | 1 378.00 | 799.00 | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 1 378.00 | 799.00 | 19 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 972.00 | 41 972.00 | 3 000.00 | 44 972.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |