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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 302.00 | 16 102.00 | 200.00 | 16 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 649.00 | 19 099.00 | 4 550.00 | 23 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BT Marchandises | 12 337.00 | 3 600.00 | 8 737.00 | 12 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
CF Disponibilités | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 857.00 | 3 600.00 | 384 257.00 | 387 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 506.00 | 22 699.00 | 388 807.00 | 411 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 255.00 | 76 615.00 | | 86 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | 29 640.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 149 595.00 | 172 255.00 | | 149 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 3 347.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 430.00 | 13 943.00 | | 26 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 726.00 | 44 006.00 | | 95 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 62 953.00 | | 49 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 66 684.00 | | 65 857.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 212.00 | 197 487.00 | | 239 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 807.00 | 369 742.00 | | 388 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 23 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 19 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 170.00 | 933.00 | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 170.00 | 933.00 | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 977.00 | 86 977.00 | 3 000.00 | 89 977.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 487.00 | 143 486.00 | | 143 487.00 |