| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 16 865.00 | 370.00 | 17 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 582.00 | 19 862.00 | 4 720.00 | 24 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | 5 094.00 | 4 849.00 | 9 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CF Disponibilités | 320 060.00 | | 320 060.00 | 320 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 116.00 | 5 094.00 | 365 022.00 | 370 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 697.00 | 24 955.00 | 369 742.00 | 394 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 615.00 | 76 081.00 | | 76 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | 534.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 172 255.00 | 142 615.00 | | 172 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347.00 | 4 874.00 | | 3 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943.00 | 15 523.00 | | 13 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 006.00 | 38 815.00 | | 44 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 99 786.00 | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 41 317.00 | | 66 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 487.00 | 200 315.00 | | 197 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 742.00 | 342 930.00 | | 369 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 182.00 | | 510.00 | 24 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 24 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 20 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | | 510.00 | 19 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 143.00 | 110.00 | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 143.00 | 110.00 | 19 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 898.00 | 29 898.00 | 3 000.00 | 32 898.00 |