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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 263.00 | 2 263.00 | 31 000.00 | 33 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 163.00 | 3 874.00 | 95 289.00 | 99 163.00 |
BZ Autres créances | 159 995.00 | 115.00 | 159 880.00 | 159 995.00 |
CF Disponibilités | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 386.00 | 3 989.00 | 457 398.00 | 461 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 649.00 | 6 251.00 | 488 398.00 | 494 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 170.00 | -76 803.00 | | -47 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 981.00 | 29 633.00 | | 78 981.00 |
DL TOTAL (I) | 186 812.00 | 107 830.00 | | 186 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 56.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 102.00 | 168 462.00 | | 219 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 716.00 | 19 448.00 | | 25 716.00 |
EA Autres dettes | 25 272.00 | 39 667.00 | | 25 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 586.00 | 228 002.00 | | 301 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398.00 | 335 833.00 | | 488 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 586.00 | 228 002.00 | | 301 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 925.00 | | 880 925.00 | 880 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 925.00 | | 880 925.00 | 880 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 388.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 2 388.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 75.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 2 313.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 859.00 | 707 561.00 | | 890 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 878.00 | 677 928.00 | | 811 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 981.00 | 29 633.00 | | 78 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 308.00 | | 1 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 185.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 123.00 | | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 874.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 3 874.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 3 874.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 102.00 | 219 102.00 | | 219 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
UX Autres créances clients | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
VB T. V. A. | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
VC Groupe et associés | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 486.00 | 268 486.00 | | 268 486.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 586.00 | 301 586.00 | | 301 586.00 |