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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 263.00 | 2 263.00 | 31 000.00 | 33 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 962.00 | | 402 962.00 | 402 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 225.00 | 2 263.00 | 433 962.00 | 436 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
DH Report à nouveau | | -47 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 78 981.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 199 784.00 | 186 812.00 | | 199 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 143.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 219 102.00 | | 82 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 072.00 | 25 716.00 | | 25 072.00 |
EA Autres dettes | 40 087.00 | 25 272.00 | | 40 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 062.00 | 31 353.00 | | 33 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 178.00 | 301 586.00 | | 234 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 962.00 | 488 398.00 | | 433 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 159.00 | | 815 159.00 | 815 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | 288.00 | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 288.00 | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 29.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 29.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 259.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 4 418.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 037.00 | 890 859.00 | | 826 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 064.00 | 811 878.00 | | 813 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | 78 981.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 178.00 | 234 178.00 | | 234 178.00 |