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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 140.00 | 1 000.00 | 31 140.00 | 32 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 793.00 | 33 632.00 | 46 161.00 | 79 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 448.00 | 16 041.00 | 8 407.00 | 24 448.00 |
BZ Autres créances | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
CF Disponibilités | 609 201.00 | | 609 201.00 | 609 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 711.00 | 49 673.00 | 775 038.00 | 824 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 851.00 | 50 673.00 | 806 178.00 | 856 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 56 135.00 | 29 284.00 | | 56 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 76 915.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 285 753.00 | 276 700.00 | | 285 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 276.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 267.00 | 131 143.00 | | 184 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 482.00 | 130 022.00 | | 323 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 177.00 | 45 337.00 | | 12 177.00 |
EA Autres dettes | | 70 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 425.00 | 386 511.00 | | 520 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 178.00 | 663 211.00 | | 806 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 425.00 | 386 512.00 | | 520 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 195 262.00 | | 1 195 262.00 | 1 195 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 883.00 | | 1 207 883.00 | 1 207 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 632.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 12.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 12.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -469.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 21 490.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 637.00 | 1 071 911.00 | | 1 210 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 519.00 | 994 995.00 | | 1 151 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 118.00 | 76 916.00 | | 59 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041.00 | 33 632.00 | | 16 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | 33 632.00 | | 16 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 482.00 | 323 482.00 | | 323 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VB T. V. A. | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 184 267.00 | 184 267.00 | | 184 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 425.00 | 520 425.00 | | 520 425.00 |