| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 140.00 | 1 000.00 | 31 140.00 | 32 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 150.00 | 33 632.00 | 30 518.00 | 64 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BZ Autres créances | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
CF Disponibilités | 350 406.00 | | 350 406.00 | 350 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 336.00 | 33 632.00 | 650 704.00 | 684 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 476.00 | 34 632.00 | 681 844.00 | 716 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 65 188.00 | 56 135.00 | | 65 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | 59 118.00 | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 263 897.00 | 285 753.00 | | 263 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 184 267.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 809.00 | 323 482.00 | | 297 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 12 177.00 | | 6 025.00 |
EA Autres dettes | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 946.00 | 520 425.00 | | 417 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 844.00 | 806 178.00 | | 681 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 946.00 | 520 425.00 | | 417 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 865 852.00 | | 865 852.00 | 865 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 852.00 | | 865 852.00 | 865 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 223.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 223.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 223.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 16 108.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 581.00 | 1 210 637.00 | | 882 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 372.00 | 1 151 519.00 | | 854 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 209.00 | 59 118.00 | | 28 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 673.00 | | 16 041.00 | 49 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 673.00 | | 16 041.00 | 49 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 809.00 | 297 809.00 | | 297 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
UX Autres créances clients | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VC Groupe et associés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |