| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 054.00 | 147 756.00 | 372 298.00 | 520 054.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 954.00 | 147 756.00 | 573 198.00 | 720 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
072 Créances – Autres | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
110 Total général Actif | 761 238.00 | 147 756.00 | 613 482.00 | 761 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 737 742.00 | 645 596.00 | | 737 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 8 548.00 | 5 657.00 | | 8 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 240.00 | 651 253.00 | | 751 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 574.00 | 199 089.00 | | 238 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -2 768.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 112 170.00 | 102 578.00 | | 112 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 697.00 | 5 746.00 | | 17 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 485.00 | 225 742.00 | | 255 485.00 |
252 Charges sociales | 27 363.00 | 22 637.00 | | 27 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 696.00 | 32 381.00 | | 33 696.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 88.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 278.00 | 585 493.00 | | 683 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 962.00 | 65 761.00 | | 67 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 11 000.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 21 346.00 | 15 501.00 | | 21 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | 11 682.00 | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 6 986.00 | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 059.00 | 42 590.00 | | 41 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |