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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 52.00 | 2 038.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
AP Constructions | 387 794.00 | 114 001.00 | 273 794.00 | 387 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 434.00 | 38 802.00 | 105 632.00 | 144 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 22 654.00 | 23 755.00 | 46 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 244.00 | 175 508.00 | 776 736.00 | 952 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 272.00 | 175 508.00 | 904 764.00 | 1 080 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 614.00 | 74 555.00 | | 115 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 464.00 | 41 059.00 | | 63 464.00 |
DL TOTAL (I) | 195 578.00 | 132 114.00 | | 195 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 086.00 | 419 921.00 | | 529 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 6 292.00 | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 18 038.00 | | 99 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | 37 116.00 | | 58 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 186.00 | 481 367.00 | | 709 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 764.00 | 613 482.00 | | 904 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 157.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 954.00 | | 238 540.00 | 720 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 952 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 651 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 92 090.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 054.00 | | 137 400.00 | 520 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 050.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 756.00 | 33 500.00 | 5 748.00 | 147 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 756.00 | 33 448.00 | 5 748.00 | 147 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 3 744.00 | 11 256.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 827.00 | 77 001.00 | 196 685.00 | 510 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 482.00 | 29 382.00 | 9 100.00 | 38 482.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 186.00 | 264 104.00 | 207 941.00 | 709 186.00 |