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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 213.00 | 3 337.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
AP Constructions | 387 794.00 | 138 254.00 | 249 540.00 | 387 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 873.00 | 42 117.00 | 102 756.00 | 144 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 544.00 | 26 769.00 | 27 775.00 | 54 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 825.00 | 207 353.00 | 751 471.00 | 958 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 897.00 | 207 353.00 | 886 543.00 | 1 093 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 078.00 | 115 614.00 | | 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | 63 464.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 206 684.00 | 195 578.00 | | 206 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 933.00 | 529 086.00 | | 492 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | 21 296.00 | | 18 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 630.00 | 99 834.00 | | 78 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 941.00 | 58 969.00 | | 89 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 860.00 | 709 186.00 | | 679 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 543.00 | 904 764.00 | | 886 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 447.00 | 264 104.00 | | 259 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 259.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 244.00 | | 37 192.00 | 952 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 611.00 | 958 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 293 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 221.00 | 655 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 090.00 | | 2 850.00 | 292 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 054.00 | | 33 976.00 | 651 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 365.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 508.00 | 52 462.00 | 20 617.00 | 175 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 627.00 | 466.00 | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 456.00 | 51 835.00 | 20 151.00 | 175 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 279.00 | 70 866.00 | 209 808.00 | 491 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 611.00 | 53 161.00 | 9 450.00 | 62 611.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 860.00 | 259 447.00 | 209 808.00 | 679 860.00 |