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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 066.00 | 2 484.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
AP Constructions | 390 044.00 | 156 714.00 | 233 330.00 | 390 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 990.00 | 62 125.00 | 91 865.00 | 153 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 894.00 | 36 841.00 | 55 053.00 | 91 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 441.00 | 256 745.00 | 751 696.00 | 1 008 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 188.00 | 256 745.00 | 841 443.00 | 1 098 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 184.00 | 179 078.00 | | 190 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 290.00 | 11 105.00 | | -5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 201 393.00 | 206 684.00 | | 201 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 849.00 | 492 933.00 | | 466 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 010.00 | 18 356.00 | | 26 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 78 630.00 | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | 89 941.00 | | 91 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 050.00 | 679 860.00 | | 640 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 443.00 | 886 543.00 | | 841 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 480.00 | 259 447.00 | | 247 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | 1 654.00 | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 353.00 | 52 935.00 | 3 543.00 | 207 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 853.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 140.00 | 52 082.00 | 3 543.00 | 207 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 4 744.00 | 2 768.00 | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 849.00 | 77 047.00 | 254 740.00 | 466 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 574.00 | 22 224.00 | 10 350.00 | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 049.00 | 247 479.00 | 257 508.00 | 640 049.00 |