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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 998.00 | 35 430.00 | 6 568.00 | 41 998.00 |
040 Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 300.00 | 35 430.00 | 215 870.00 | 251 300.00 |
060 Stock marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
072 Créances – Autres | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
084 Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
110 Total général Actif | 289 456.00 | 35 430.00 | 254 026.00 | 289 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 473.00 | | | 473.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
252 Charges sociales | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 178.00 | | | 317 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |