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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 38 082.00 | 4 087.00 | 42 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 472.00 | 38 082.00 | 213 389.00 | 251 472.00 |
060 Stock marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
072 Créances – Autres | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
084 Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
110 Total général Actif | 288 793.00 | 38 082.00 | 250 711.00 | 288 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 025.00 | | | 365 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 792.00 | | | 370 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
252 Charges sociales | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 882.00 | | | 330 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 509.00 | | | 22 509.00 |