| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 562.00 | 39 564.00 | 2 997.00 | 42 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 7 306.00 | 2 068.00 | 9 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 040.00 | 46 871.00 | 208 169.00 | 255 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 875.00 | 46 871.00 | 309 004.00 | 355 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 080.00 | 75 659.00 | | 55 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 225.00 | -8 578.00 | | 46 225.00 |
DL TOTAL (I) | 222 056.00 | 187 830.00 | | 222 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 709.00 | 39 523.00 | | 31 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771.00 | 49.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 710.00 | 28 885.00 | | 23 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 21 772.00 | | 25 939.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 769.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 948.00 | 91 001.00 | | 86 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 004.00 | 278 831.00 | | 309 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 163.00 | 257 962.00 | | 334 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 937.00 | 266 541.00 | | 287 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 225.00 | -8 578.00 | | 46 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 205.00 | 2 666.00 | | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 205.00 | 2 666.00 | | 44 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |