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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 562.00 | 37 997.00 | 4 565.00 | 42 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 376.00 | 6 208.00 | 3 168.00 | 9 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 041.00 | 44 205.00 | 210 836.00 | 255 041.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 037.00 | 44 205.00 | 278 832.00 | 323 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 659.00 | 71 135.00 | | 75 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579.00 | 4 524.00 | | -8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 187 831.00 | 196 409.00 | | 187 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 523.00 | 7 497.00 | | 39 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 763.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 18 866.00 | | 28 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | 23 217.00 | | 21 773.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 982.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 001.00 | 51 325.00 | | 91 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 832.00 | 247 735.00 | | 278 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 730.00 | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 730.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 89.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | 641.00 | | -3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 962.00 | 364 037.00 | | 257 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 541.00 | 359 513.00 | | 266 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579.00 | 4 524.00 | | -8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 818.00 | 2 387.00 | | 41 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 818.00 | 2 387.00 | | 41 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 818.00 | 2 387.00 | | 41 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |