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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 487.00 | 12.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 250.00 | 2 487.00 | 1 229 762.00 | 1 232 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 231 086.00 | | 231 086.00 | 231 086.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 893.00 | | 275 893.00 | 275 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 882.00 | 2 487.00 | 1 508 395.00 | 1 510 882.00 |
CU Autres participations | 1 229 750.00 | | 1 229 750.00 | 1 229 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DG Autres réserves | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 392 656.00 | | | 392 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 787.00 | | | 743 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 738.00 | | | 1 115 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 395.00 | | | 1 508 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 861.00 | | | 532 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 813.00 | | | -9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 877.00 | | | 531 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 150.00 | | | 482 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 650.00 | | | 479 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 500.00 | | 1 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988.00 | 500.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 788.00 | 160 911.00 | 404 165.00 | 743 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 500.00 | | | 1 089 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 554.00 | | | 200 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 134.00 | 248 134.00 | | 248 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 738.00 | 532 862.00 | 404 165.00 | 1 115 738.00 |