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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 250.00 | 22 500.00 | 1 229 750.00 | 1 252 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
BZ Autres créances | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 956.00 | 22 500.00 | 1 371 456.00 | 1 393 956.00 |
CU Autres participations | 1 249 750.00 | 20 000.00 | 1 229 750.00 | 1 249 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DG Autres réserves | 144 025.00 | 75 493.00 | | 144 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 383.00 | 68 532.00 | | 60 383.00 |
DL TOTAL (I) | 525 530.00 | 465 147.00 | | 525 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 500.00 | 457 599.00 | | 351 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 946.00 | 82 897.00 | | 99 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 9 355.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 202.00 | 76 154.00 | | 95 202.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 14 790.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 926.00 | 930 294.00 | | 845 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 456.00 | 1 395 441.00 | | 1 371 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 592.00 | 289 295.00 | | 290 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 192.00 | 192.00 | |
FG Production vendue services | 470 384.00 | | 470 384.00 | 470 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 384.00 | 192.00 | 470 576.00 | 470 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 695.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 695.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | -695.00 | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | -660.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 758.00 | 551 384.00 | | 609 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 375.00 | 482 852.00 | | 549 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 383.00 | 68 532.00 | | 60 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 250.00 | | | 1 252 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 750.00 | | | 1 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
UX Autres créances clients | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 500.00 | 85 666.00 | 265 834.00 | 351 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 926.00 | 290 592.00 | 265 834.00 | 845 926.00 |