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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 783.00 | 2 500.00 | 1 335 283.00 | 1 337 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 319.00 | | 227 319.00 | 227 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 102.00 | 2 500.00 | 1 562 602.00 | 1 565 102.00 |
CU Autres participations | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 10 372.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 201 970.00 | 144 025.00 | | 201 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 60 383.00 | | 52 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 578 843.00 | 525 530.00 | | 578 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 106.00 | 351 500.00 | | 629 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 99 946.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 8 990.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 95 202.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 759.00 | 845 926.00 | | 983 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 602.00 | 1 371 456.00 | | 1 562 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 787.00 | 290 592.00 | | 503 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 395 495.00 | | 395 495.00 | 395 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 495.00 | | 395 495.00 | 395 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 961.00 | 14 500.00 | | 525 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 961.00 | 14 500.00 | | 525 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 307.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 169.00 | 307.00 | | 451 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 792.00 | 14 193.00 | | 74 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 6 422.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 531.00 | 609 758.00 | | 1 055 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 280.00 | 549 375.00 | | 1 003 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 250.00 | 60 383.00 | | 52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 250.00 | | 535 183.00 | 1 252 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 650.00 | 1 335 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 650.00 | 1 337 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 750.00 | | 535 183.00 | 1 249 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 920.00 | 148 947.00 | 377 848.00 | 628 920.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 759.00 | 503 787.00 | 377 848.00 | 983 759.00 |