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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 783.00 | 2 500.00 | 1 335 283.00 | 1 337 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 669.00 | 2 500.00 | 1 354 169.00 | 1 356 669.00 |
CU Autres participations | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | 254 220.00 | 201 970.00 | | 254 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 102.00 | 52 250.00 | | -71 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 1 063.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 509 837.00 | 578 843.00 | | 509 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 193.00 | 629 106.00 | | 482 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 3 113.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 5 713.00 | | 8 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 680.00 | 56 327.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 332.00 | 983 759.00 | | 844 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 169.00 | 1 562 602.00 | | 1 354 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 844.00 | | 419 844.00 | 419 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329.00 | 456.00 | | 14 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 1 063.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | 451 169.00 | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 426.00 | 74 792.00 | | -16 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 629.00 | 1 055 531.00 | | 425 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 731.00 | 1 003 280.00 | | 496 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 102.00 | 52 250.00 | | -71 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 783.00 | | | 1 337 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 283.00 | | | 1 335 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063.00 | 2 097.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 2 097.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 946.00 | 139 730.00 | 290 938.00 | 481 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 332.00 | 212 616.00 | 580 438.00 | 844 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |