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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 318.00 | 22 285.00 | 40 033.00 | 62 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 834.00 | 10 214.00 | 9 620.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 561.00 | 32 499.00 | 347 062.00 | 379 561.00 |
BT Marchandises | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 920.00 | 32 499.00 | 439 422.00 | 471 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 422.00 | | | 439 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 318.00 | | 34 738.00 | 350 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 379 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 82 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 909.00 | | 34 738.00 | 52 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 15 332.00 | 5 496.00 | 22 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | 15 332.00 | 5 496.00 | 22 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 178.00 | 22 819.00 | 14 359.00 | 37 178.00 |
VI Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 12 168.00 | 3 409.00 | 15 577.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 260.00 | 161 901.00 | 14 359.00 | 176 260.00 |