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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 55 472.00 | 15 495.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 20 236.00 | 3 923.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 735.00 | 75 708.00 | 317 027.00 | 392 735.00 |
BT Marchandises | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 026.00 | 75 708.00 | 645 318.00 | 721 026.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 316 629.00 | 295 000.00 | | 316 629.00 |
DH Report à nouveau | | 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 346.00 | 31 081.00 | | 108 346.00 |
DL TOTAL (I) | 448 074.00 | 349 729.00 | | 448 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 441.00 | 12 298.00 | | 10 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 850.00 | 68 124.00 | | 89 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 778.00 | 23 667.00 | | 89 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 244.00 | 111 264.00 | | 197 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 318.00 | 460 992.00 | | 645 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 735.00 | | | 392 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 7 775.00 | | 67 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 7 775.00 | | 67 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 441.00 | 4 098.00 | 6 343.00 | 10 441.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332.00 | 3 923.00 | 3 409.00 | 7 332.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 244.00 | 190 901.00 | 6 343.00 | 197 244.00 |