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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 32 577.00 | 38 390.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 15 021.00 | 5 833.00 | 20 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 430.00 | 47 598.00 | 341 832.00 | 389 430.00 |
BT Marchandises | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 245.00 | 47 598.00 | 465 647.00 | 513 245.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 293 224.00 | | | 293 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 560.00 | | 9 869.00 | 379 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 151.00 | | 9 669.00 | 82 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 200.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -32 498.00 | 15 099.00 | | -32 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VI Groupe et associés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 502.00 | 24 093.00 | 3 409.00 | 27 502.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |