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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967.00 | 48 780.00 | 22 187.00 | 70 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 159.00 | 19 153.00 | 5 006.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 735.00 | 67 933.00 | 324 802.00 | 392 735.00 |
BT Marchandises | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 925.00 | 67 933.00 | 460 992.00 | 528 925.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 349 729.00 | | | 349 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 992.00 | | | 460 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 345.00 | | 2 389.00 | 390 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 736.00 | | 2 389.00 | 92 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 145.00 | 8 786.00 | | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 145.00 | 8 786.00 | | 59 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080.00 | 3 671.00 | 3 409.00 | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |