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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 672.00 | 11 758.00 | 7 914.00 | 19 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 210.00 | | 1 179 210.00 | 1 179 210.00 |
AP Constructions | 54 671.00 | 20 116.00 | 34 555.00 | 54 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 640.00 | 194 190.00 | 1 450.00 | 195 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 696.00 | 516 723.00 | 222 973.00 | 739 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 786.00 | 742 788.00 | 3 619 998.00 | 4 362 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | 2 596.00 | 25 964.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 658.00 | 2 596.00 | 186 062.00 | 188 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 443.00 | 745 383.00 | 3 806 060.00 | 4 551 443.00 |
CU Autres participations | 2 100 732.00 | | 2 100 732.00 | 2 100 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
DH Report à nouveau | -291 342.00 | -383 480.00 | | -291 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 92 138.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 174.00 | 1 149 921.00 | | 1 172 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 743.00 | 882 374.00 | | 770 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 070.00 | 1 029 791.00 | | 1 108 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 107 815.00 | | 108 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 58 363.00 | | 68 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
EA Autres dettes | 28 510.00 | 41 172.00 | | 28 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 886.00 | 2 669 486.00 | | 2 633 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 060.00 | 3 819 407.00 | | 3 806 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 212.00 | 1 980 791.00 | | 2 031 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 869 448.00 | | 869 448.00 | 869 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 053.00 | | 871 053.00 | 871 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | 273.00 | | 3 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 704.00 | 19 053.00 | | 13 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 628.00 | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 628.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | -628.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 074.00 | 1 048 549.00 | | 889 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 821.00 | 956 411.00 | | 866 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 253.00 | 92 138.00 | | 22 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427.00 | 2 378.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 369.00 | | 19 660.00 | 4 362 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 2 173 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 4 362 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 990 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 622.00 | | 8 260.00 | 1 190 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 002.00 | | 11 400.00 | 997 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 745.00 | | | 2 174 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 563.00 | 72 620.00 | 18 395.00 | 688 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 2 101.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 906.00 | 70 519.00 | 18 395.00 | 678 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
UX Autres créances clients | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VC Groupe et associés | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 106.00 | 165 432.00 | 602 674.00 | 768 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 070.00 | 1 108 070.00 | | 1 108 070.00 |
VP Divers | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 950.00 | 166 785.00 | 73 165.00 | 239 950.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 886.00 | 2 031 212.00 | 602 674.00 | 2 633 886.00 |