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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 210.00 | | 1 179 210.00 | 1 179 210.00 |
AP Constructions | 54 671.00 | 39 169.00 | 15 502.00 | 54 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 742.00 | 153 581.00 | 20 161.00 | 173 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 982.00 | 610 010.00 | 196 971.00 | 806 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 513.00 | 821 825.00 | 3 545 687.00 | 4 367 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 933 903.00 | | 933 903.00 | 933 903.00 |
CF Disponibilités | 249 687.00 | | 249 687.00 | 249 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 015.00 | | 1 262 015.00 | 1 262 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 528.00 | 821 825.00 | 4 807 703.00 | 5 629 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 2 100 732.00 | | 2 100 732.00 | 2 100 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
DH Report à nouveau | -728 877.00 | -324 105.00 | | -728 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 779.00 | -404 772.00 | | -135 779.00 |
DL TOTAL (I) | 576 607.00 | 712 386.00 | | 576 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 389.00 | 150 000.00 | | 307 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 037.00 | 2 877 040.00 | | 2 895 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 603.00 | 322 652.00 | | 407 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | 31 446.00 | | 50 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
EA Autres dettes | 21 056.00 | 19 123.00 | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 095.00 | 3 950 231.00 | | 4 231 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 703.00 | 4 662 618.00 | | 4 807 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 095.00 | 3 950 231.00 | | 4 231 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 895 037.00 | | | 2 895 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GE Autres charges | | | 16 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 464.00 | 224 899.00 | | 450 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 243.00 | 629 671.00 | | 586 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 779.00 | -404 772.00 | | -135 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 415.00 | | 43 748.00 | 4 346 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 4 367 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 650.00 | 1 068 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 275.00 | | | 1 198 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 317.00 | | 43 748.00 | 1 047 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 822.00 | | | 2 100 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 973.00 | 36 852.00 | | 784 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 908.00 | 36 852.00 | | 765 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 603.00 | 407 603.00 | | 407 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 037.00 | 2 895 037.00 | | 2 895 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VP Divers | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 114.00 | 684 114.00 | | 684 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 872.00 | 1 007 782.00 | 90.00 | 1 007 872.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 095.00 | 4 231 095.00 | | 4 231 095.00 |