| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 672.00 | 18 181.00 | 1 491.00 | 19 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 210.00 | | 1 179 210.00 | 1 179 210.00 |
AP Constructions | 54 671.00 | 27 738.00 | 26 933.00 | 54 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 140.00 | 187 788.00 | 352.00 | 188 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 088.00 | 639 388.00 | 131 699.00 | 771 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 572.00 | 873 095.00 | 3 510 477.00 | 4 383 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
BZ Autres créances | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CF Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 818.00 | 873 095.00 | 3 789 723.00 | 4 662 818.00 |
CU Autres participations | 2 100 732.00 | | 2 100 732.00 | 2 100 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
DH Report à nouveau | -267 657.00 | -269 089.00 | | -267 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 809.00 | 1 432.00 | | 56 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 415.00 | 1 173 606.00 | | 1 230 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 132.00 | 723 581.00 | | 583 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 768.00 | 1 130 570.00 | | 1 220 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 363.00 | 103 889.00 | | 112 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 966.00 | 70 421.00 | | 57 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | 27 106.00 | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 307.00 | 2 605 536.00 | | 2 559 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 723.00 | 3 779 143.00 | | 3 789 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 926.00 | 2 024 363.00 | | 2 134 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 170 570.00 | | | 1 170 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 988 018.00 | | 988 018.00 | 988 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 601.00 | | 988 601.00 | 988 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | 1 008.00 | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 3 105.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 4 113.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | 435.00 | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 555.00 | 941 281.00 | | 1 009 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 746.00 | 939 849.00 | | 952 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 809.00 | 1 432.00 | | 56 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 573.00 | | 12 699.00 | 4 382 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 4 383 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 1 013 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 882.00 | | | 1 198 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 899.00 | | 12 699.00 | 1 012 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 792.00 | | | 2 170 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 029.00 | 71 447.00 | 11 380.00 | 813 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 3 169.00 | | 15 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 017.00 | 68 278.00 | 11 380.00 | 798 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VC Groupe et associés | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 173.00 | 156 792.00 | 398 801.00 | 581 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 570.00 | 1 170 570.00 | | 1 170 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
VP Divers | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 154.00 | 266 094.00 | 70 060.00 | 336 154.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 307.00 | 2 134 926.00 | 398 801.00 | 2 559 307.00 |