| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 210.00 | | 1 179 210.00 | 1 179 210.00 |
AP Constructions | 54 671.00 | 35 360.00 | 19 311.00 | 54 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 155.00 | 147 568.00 | 23 586.00 | 171 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 471.00 | 582 980.00 | 205 491.00 | 788 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 415.00 | 784 973.00 | 3 561 442.00 | 4 346 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 819 160.00 | | 819 160.00 | 819 160.00 |
CF Disponibilités | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 176.00 | | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 591.00 | 784 973.00 | 4 662 618.00 | 5 447 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 729 667.00 | | | 729 667.00 |
CU Autres participations | 2 100 732.00 | | 2 100 732.00 | 2 100 732.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 791.00 | 203 791.00 | | 203 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 1 169 756.00 | 1 169 756.00 | | 1 169 756.00 |
DH Report à nouveau | -324 105.00 | -210 848.00 | | -324 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 772.00 | -113 257.00 | | -404 772.00 |
DL TOTAL (I) | 712 386.00 | 1 117 159.00 | | 712 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 040.00 | 2 433 937.00 | | 2 877 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 163 267.00 | | 322 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | 27 819.00 | | 31 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
EA Autres dettes | 19 123.00 | 33 138.00 | | 19 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 231.00 | 3 208 131.00 | | 3 950 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 618.00 | 4 325 289.00 | | 4 662 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 231.00 | 3 208 131.00 | | 3 950 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 937.00 | | | 2 433 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 915.00 | 5 160.00 | | 13 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 13 915.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 280.00 | 70 000.00 | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 428.00 | 83 915.00 | | 20 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 428.00 | -13 915.00 | | -20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 899.00 | 988 120.00 | | 224 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 671.00 | 1 101 377.00 | | 629 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 772.00 | -113 257.00 | | -404 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | 4 696.00 | | 6 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 327.00 | | 251 413.00 | 4 326 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 100 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 325.00 | 4 346 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 1 198 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 658.00 | 1 047 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 882.00 | | | 1 198 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 653.00 | | 251 323.00 | 1 026 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 792.00 | | 90.00 | 2 100 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 629.00 | 54 390.00 | 211 046.00 | 941 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 607.00 | 19 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 957.00 | 54 390.00 | 210 439.00 | 921 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 652.00 | 322 652.00 | | 322 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 040.00 | 2 877 040.00 | | 2 877 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 339.00 | 731 339.00 | | 731 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 516.00 | 887 426.00 | 90.00 | 887 516.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 231.00 | 3 950 231.00 | | 3 950 231.00 |