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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 11 790.00 | 243.00 | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 44 533.00 | 39 413.00 | 5 120.00 | 44 533.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 596.00 | 390 643.00 | 114 952.00 | 505 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | 1 330.00 | -838.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 118.00 | 511 980.00 | 149 139.00 | 661 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 314.00 | | 177 314.00 | 177 314.00 |
BZ Autres créances | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CF Disponibilités | 238 776.00 | | 238 776.00 | 238 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 063.00 | | 572 063.00 | 572 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 181.00 | 511 980.00 | 721 202.00 | 1 233 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 777.00 | 78 034.00 | | 141 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | 63 743.00 | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 276 243.00 | 251 777.00 | | 276 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 011.00 | 136 315.00 | | 114 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 10 722.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 775.00 | 191 306.00 | | 207 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 358.00 | 99 990.00 | | 110 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 959.00 | 438 333.00 | | 444 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 202.00 | 690 110.00 | | 721 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 097.00 | 346 906.00 | | 370 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 630.00 | 3 640.00 | 1 278 270.00 | 1 274 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 630.00 | 3 640.00 | 1 278 270.00 | 1 274 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 477.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 585.00 | 24 816.00 | | 16 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2 663.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 543.00 | 51 820.00 | | 39 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 843.00 | 54 483.00 | | 39 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 245.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 17 004.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 17 249.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 343.00 | 37 235.00 | | 38 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -150.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 482.00 | 1 444 268.00 | | 1 338 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 016.00 | 1 380 525.00 | | 1 314 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 466.00 | 63 743.00 | | 24 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 568.00 | 84 327.00 | | 118 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 571.00 | | 24 041.00 | 807 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 493.00 | 661 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 407.00 | 618 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | 740.00 | 38 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 090.00 | | 23 250.00 | 766 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 51.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 580.00 | 50 477.00 | 170 407.00 | 630 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 497.00 | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 288.00 | 49 979.00 | 170 407.00 | 619 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 931.00 | 39 070.00 | 74 862.00 | 113 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 842.00 | 264 842.00 | | 264 842.00 |
VW T.V.A. | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 959.00 | 370 097.00 | 74 862.00 | 444 959.00 |