| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 44 533.00 | 39 413.00 | 5 120.00 | 44 533.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 19 225.00 | 739.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 595.00 | 397 287.00 | 58 308.00 | 455 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 798.00 | 520 297.00 | 92 501.00 | 612 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
BZ Autres créances | 170 352.00 | | 170 352.00 | 170 352.00 |
CF Disponibilités | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 844.00 | | 561 844.00 | 561 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 642.00 | 520 297.00 | 654 345.00 | 1 174 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 511.00 | 166 243.00 | | 149 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | -16 732.00 | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 315 248.00 | 259 511.00 | | 315 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 653.00 | 107 199.00 | | 52 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 5 320.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 237 173.00 | | 175 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | 105 277.00 | | 101 515.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 097.00 | 454 969.00 | | 339 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 345.00 | 714 480.00 | | 654 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 410.00 | 402 327.00 | | 315 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 888.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 743.00 | | 13 720.00 | 687 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 665.00 | 612 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 572 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 712.00 | | 13 720.00 | 645 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 736.00 | 49 561.00 | 87 000.00 | 557 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 704.00 | 49 561.00 | 87 000.00 | 545 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
VB T. V. A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 653.00 | 28 966.00 | 23 687.00 | 52 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VP Divers | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
VW T.V.A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 097.00 | 315 410.00 | 23 687.00 | 339 097.00 |