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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 44 533.00 | 39 413.00 | 5 120.00 | 44 533.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 17 825.00 | 2 139.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 875.00 | 436 127.00 | 92 749.00 | 528 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | 1 330.00 | -838.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 743.00 | 559 066.00 | 128 676.00 | 687 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
BZ Autres créances | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 190 531.00 | | 190 531.00 | 190 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 804.00 | | 585 804.00 | 585 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 547.00 | 559 066.00 | 714 480.00 | 1 273 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 243.00 | 141 777.00 | | 166 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 732.00 | 24 466.00 | | -16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 259 511.00 | 276 243.00 | | 259 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 199.00 | 114 011.00 | | 107 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 12 815.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 173.00 | 207 775.00 | | 237 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 277.00 | 110 358.00 | | 105 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 969.00 | 444 959.00 | | 454 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 480.00 | 721 202.00 | | 714 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 327.00 | 370 097.00 | | 402 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 888.00 | 80.00 | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 118.00 | | 75 692.00 | 661 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 067.00 | 687 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 759.00 | 645 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 932.00 | | 75 539.00 | 618 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 153.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 650.00 | 48 446.00 | 1 359.00 | 510 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | 243.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 860.00 | 48 203.00 | 1 359.00 | 498 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 310.00 | 41 668.00 | 52 642.00 | 94 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VP Divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 067.00 | 343 067.00 | | 343 067.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 969.00 | 402 327.00 | 52 642.00 | 454 969.00 |