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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 44 533.00 | 39 413.00 | 5 120.00 | 44 533.00 |
AP Constructions | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 077.00 | 384 754.00 | 22 323.00 | 407 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 002.00 | 496 919.00 | 93 082.00 | 590 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 916.00 | | 175 916.00 | 175 916.00 |
BZ Autres créances | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CF Disponibilités | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 705.00 | | 440 705.00 | 440 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 707.00 | 496 919.00 | 533 788.00 | 1 030 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 232.00 | 149 511.00 | | 105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | 55 737.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 276 533.00 | 315 248.00 | | 276 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691.00 | 52 653.00 | | 23 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 175 905.00 | | 95 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 559.00 | 101 515.00 | | 127 559.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 3 657.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 255.00 | 339 097.00 | | 257 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 788.00 | 654 345.00 | | 533 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 867.00 | 315 410.00 | | 247 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 798.00 | | 38 064.00 | 612 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 38 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 860.00 | 590 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 35 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 290.00 | 516 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 432.00 | | | 572 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 38 064.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 297.00 | 36 421.00 | 59 799.00 | 520 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | 3 811.00 | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 265.00 | 36 421.00 | 55 988.00 | 508 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691.00 | 14 303.00 | 9 388.00 | 23 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 337.00 | 242 337.00 | | 242 337.00 |
VW T.V.A. | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 255.00 | 247 867.00 | 9 388.00 | 257 255.00 |