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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 860.00 | 2 340.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 36 477.00 | 23 494.00 | 59 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 419.00 | 164 837.00 | 1 517 581.00 | 1 682 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 899.00 | 51 653.00 | 10 246.00 | 61 899.00 |
BZ Autres créances | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CF Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 160.00 | 51 653.00 | 121 507.00 | 173 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 578.00 | 216 490.00 | 1 639 088.00 | 1 855 578.00 |
CU Autres participations | 1 618 500.00 | 127 500.00 | 1 491 000.00 | 1 618 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 500.00 | | | 1 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 071.00 | | | -136 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 356.00 | | | 1 519 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 088.00 | | | 1 639 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 231.00 | | 319 231.00 | 319 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 231.00 | | 319 231.00 | 319 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 669.00 | | | 358 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 740.00 | | | 494 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 071.00 | | | -136 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |