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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 140.00 | 1 060.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565.00 | 29 179.00 | 386.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 513.00 | 31 320.00 | 1 493 193.00 | 1 524 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
BZ Autres créances | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CF Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 034.00 | 31 320.00 | 1 662 714.00 | 1 694 034.00 |
CU Autres participations | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 500.00 | 1 613 500.00 | | 1 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
DH Report à nouveau | -135 096.00 | -136 071.00 | | -135 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | 975.00 | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 963.00 | 1 520 331.00 | | 1 529 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 5 975.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 860.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 749.00 | 25 653.00 | | 53 749.00 |
EA Autres dettes | 71 259.00 | 42 447.00 | | 71 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 751.00 | 77 974.00 | | 132 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 714.00 | 1 598 305.00 | | 1 662 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 136 385.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 136 385.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -126 385.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 744.00 | 358 874.00 | | 184 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 112.00 | 357 899.00 | | 175 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 632.00 | 975.00 | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 166.00 | 2 154.00 | 5 000.00 | 34 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 166.00 | 2 154.00 | 5 000.00 | 34 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |