| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 500.00 | 1 700.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565.00 | 27 665.00 | 1 900.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 513.00 | 34 166.00 | 1 495 347.00 | 1 529 513.00 |
BZ Autres créances | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CF Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 471.00 | 34 166.00 | 1 598 305.00 | 1 632 471.00 |
CU Autres participations | 1 496 000.00 | 5 000.00 | 1 491 000.00 | 1 496 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 500.00 | | | 1 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DH Report à nouveau | -136 071.00 | | | -136 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 331.00 | | | 1 520 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 305.00 | | | 1 598 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 51 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 385.00 | | | -126 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 874.00 | | | 358 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 899.00 | | | 357 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |