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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 780.00 | 420.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 935.00 | 30 358.00 | 7 577.00 | 37 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 883.00 | 33 138.00 | 1 499 745.00 | 1 532 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 151.00 | 33 138.00 | 1 607 013.00 | 1 640 151.00 |
CU Autres participations | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 500.00 | | | 1 613 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
DH Report à nouveau | -125 464.00 | | | -125 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 645.00 | | | 1 536 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 013.00 | | | 1 607 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 5 000.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -5 000.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 189.00 | 184 744.00 | | 171 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 507.00 | 175 112.00 | | 164 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 682.00 | 9 632.00 | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | 1 818.00 | | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 320.00 | 1 818.00 | | 31 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |