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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 719.00 | 33 839.00 | 880.00 | 34 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 8 525.00 | 13 379.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 624.00 | 42 364.00 | 14 259.00 | 56 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 384.00 | | 248 384.00 | 248 384.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 832.00 | | 371 832.00 | 371 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 457.00 | 42 364.00 | 386 092.00 | 428 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 896.00 | 64 022.00 | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 675.00 | 13 874.00 | | 60 675.00 |
DL TOTAL (I) | 193 571.00 | 132 896.00 | | 193 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 594.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 9 838.00 | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 478.00 | 87 790.00 | | 169 478.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 521.00 | 98 223.00 | | 192 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 092.00 | 231 120.00 | | 386 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 999.00 | | 882 999.00 | 882 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 999.00 | | 882 999.00 | 882 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 589.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 32 376.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -32 376.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 368.00 | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 795.00 | 566 646.00 | | 897 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 120.00 | 552 771.00 | | 837 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 675.00 | 13 874.00 | | 60 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 341.00 | | 11 283.00 | 45 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | 11 283.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 776.00 | 13 588.00 | | 28 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 246.00 | 8 593.00 | | 25 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 4 995.00 | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 248 384.00 | | | 248 384.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 547.00 | 277 547.00 | | 277 547.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 521.00 | 192 521.00 | | 192 521.00 |