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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
AP Constructions | 17 709.00 | 5 492.00 | 12 216.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 40 768.00 | 14 839.00 | 55 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 287.00 | 80 100.00 | 837 186.00 | 917 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 128.00 | 31 325.00 | 319 803.00 | 351 128.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 378 028.00 | | 378 028.00 | 378 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 733.00 | 31 325.00 | 725 408.00 | 756 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 021.00 | 111 425.00 | 1 562 595.00 | 1 674 021.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 185 476.00 | 40 319.00 | | 185 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 051.00 | 160 157.00 | | 114 051.00 |
DL TOTAL (I) | 629 528.00 | 515 476.00 | | 629 528.00 |
DP Provisions pour risques | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 085.00 | 675 739.00 | | 627 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 388.00 | 47 608.00 | | 39 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 14 812.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 955.00 | 305 247.00 | | 201 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 920.00 | 1 043 409.00 | | 879 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 595.00 | 1 558 885.00 | | 1 562 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 139.00 | | 1 750 139.00 | 1 750 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 139.00 | | 1 750 139.00 | 1 750 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 500.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 483.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 1 061.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -561.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 45 332.00 | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 998.00 | 2 042 551.00 | | 1 833 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 946.00 | 1 882 394.00 | | 1 719 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 051.00 | 160 157.00 | | 114 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 167.00 | | 7 120.00 | 910 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | | 6 980.00 | 66 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 990.00 | | 140.00 | 809 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 901.00 | 11 198.00 | | 68 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 11 198.00 | | 35 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 325.00 | 53 147.00 | | 31 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
UX Autres créances clients | 313 538.00 | 313 538.00 | | 313 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 085.00 | 49 335.00 | 450 131.00 | 627 085.00 |
VI Groupe et associés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 705.00 | 378 705.00 | | 378 705.00 |
VW T.V.A. | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 920.00 | 302 170.00 | 450 131.00 | 879 920.00 |