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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
AP Constructions | 15 702.00 | 3 838.00 | 11 864.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 635.00 | 31 224.00 | 19 411.00 | 50 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 167.00 | 68 901.00 | 841 265.00 | 910 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 358.00 | 31 325.00 | 492 033.00 | 523 358.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 194 174.00 | | 194 174.00 | 194 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 944.00 | 31 325.00 | 717 619.00 | 748 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 112.00 | 100 226.00 | 1 558 885.00 | 1 659 112.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 319.00 | 124 958.00 | | 40 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 157.00 | 65 360.00 | | 160 157.00 |
DL TOTAL (I) | 515 476.00 | 355 319.00 | | 515 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 739.00 | | | 675 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 608.00 | 50 314.00 | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 5 827.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 247.00 | 176 878.00 | | 305 247.00 |
EA Autres dettes | | 5 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 409.00 | 239 010.00 | | 1 043 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 885.00 | 594 330.00 | | 1 558 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 380.00 | | 1 992 380.00 | 1 992 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 380.00 | | 1 992 380.00 | 1 992 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 900.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 900.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -900.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 332.00 | 5 211.00 | | 45 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 551.00 | 1 445 508.00 | | 2 042 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 394.00 | 1 380 148.00 | | 1 882 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 157.00 | 65 360.00 | | 160 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 847.00 | | 813 891.00 | 100 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 910 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 66 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 008.00 | | 3 901.00 | 67 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 559.00 | 12 336.00 | 3 992.00 | 60 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | 12 336.00 | 3 992.00 | 26 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
UX Autres créances clients | 485 768.00 | 485 768.00 | | 485 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 740.00 | 98 152.00 | 399 245.00 | 675 740.00 |
VI Groupe et associés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 771.00 | 517 181.00 | 37 590.00 | 554 771.00 |
VW T.V.A. | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 409.00 | 465 822.00 | 399 245.00 | 1 043 409.00 |