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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
AP Constructions | 15 702.00 | 2 268.00 | 13 434.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 304.00 | 24 451.00 | 26 853.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 846.00 | 60 558.00 | 40 287.00 | 100 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 081.00 | | 349 081.00 | 349 081.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CF Disponibilités | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 275.00 | | 563 275.00 | 563 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 122.00 | 60 558.00 | 603 563.00 | 664 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 958.00 | 38 571.00 | | 124 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 360.00 | 96 387.00 | | 65 360.00 |
DL TOTAL (I) | 355 319.00 | 289 958.00 | | 355 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 314.00 | 1 386.00 | | 50 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 14 002.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 878.00 | 155 692.00 | | 176 878.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | 758.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 243.00 | 171 839.00 | | 248 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 563.00 | 461 798.00 | | 603 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 933.00 | | 1 440 933.00 | 1 440 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 933.00 | | 1 440 933.00 | 1 440 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 350.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 017.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -4 137.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 14 000.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 508.00 | 1 407 223.00 | | 1 445 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 148.00 | 1 310 835.00 | | 1 380 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 360.00 | 96 387.00 | | 65 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 317.00 | | 11 530.00 | 89 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | | 11 530.00 | 55 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 051.00 | 11 507.00 | | 49 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 11 507.00 | | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 349 082.00 | 349 082.00 | | 349 082.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 331.00 | 388 331.00 | | 388 331.00 |
VW T.V.A. | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 244.00 | 248 244.00 | | 248 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |